2022年1月 投資成績・ポートフォリオ

パフォーマンス
2022.01.01
パフォーマンス

はじめに

今年から資産状況を記録することにしました。
資産構成は大きく分けて２つ。

  1. 生活防衛資金 ※非公開
  2. 投資資金

投資資金は以下7つのセグメントにわけています。
グラフは現状のアセットアロケーションです。

  1. 現金
  2. 株式
  3. FX
  4. リアルアセット
  5. 暗号資産
  6. オルタナティブ
  7. 確定拠出年金（DC）

各セグメントを見ていきましょう！！

現金セクター

いわゆる軍資金。ドルは昨年行っていた米国株高配当投資のなごりです。
投資用の資金で生活防衛資金は別にあります。

銘柄評価額
JPY1,924,096
USD7,586

株式セクター

2019年から始めたつみたてnisa枠 eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500）がメイン。
クレカ積立としてSBI・V・S&P500も始めました。
今年は、つみたてnisa→nisaに変更してnasdaq100に連動する何かしらを買う予定。

銘柄評価額含み損益
es米株1,001,240+290,234
SV.SP50050,0000

FXセクター

FXはトラリピのみ、昨年の利回りは7.2%、手数料が高いので早く畳みたいところ。
細かな設定は後日紹介予定です。

銘柄評価額含み損益
トラリピ AUD/NZD2,143,236-91,932

リアルアセットセクター

主にリートを含めた不動産系。
現状、インフラファンドと沖縄の軍用地を所有。
基本売買しないかな。軍用地の評価額は購入時金額としました。

銘柄評価額含み損益
9284 I-カナディアンソラ128,205-5,505
嘉手納弾薬庫1,384,0000

暗号資産セクター

2020年のコロナショック後から参戦。
確定申告がクソ面倒だったので、2021年からは売却せず適当にチビチビ買いのみ。
これとは別にpythonを用いた自動売買プログラムの開発もしています。

銘柄評価額含み損益
BTC365,783+73,688

オルタナティブセクター

その他諸々… 現状は保険とロボプロをこのセクターに含めました。
じぶんの積立は2024年12月末で解約予定。
ロボプロは今日10万入金して、ベンチマークとして使用します。

銘柄評価額含み損益
明治安田生命じぶんの積立180,0000
Wealth Navi100,0000
ROBO PRO100,0000

確定拠出年金（DC）

企業型の確定拠出年金に加入しています。
三菱ＵＦＪ ＤＣ海外株式インデックスファンドにオールイン！！

銘柄評価額含み損益
Ｄ海株イ675,000+142,031

まとめると．．．

2022/01/01時点の投資運用資産は以下のとおりです。

セクター銘柄評価額含み損益年初来
①現金JPY1,924,096
USD7,586
②株式eS米株1,001,240+290,2340%
③FXトラリピ AUD/NZD2,051,304-91,9320%
④リアルアセット9284 I-カナディアンソラ122,700-5,5050%
嘉手納弾薬庫1,384,00000%
⑤暗号資産BTC439,471+73,6880%
⑥オルタナティブ明治安田生命じぶんの積立180,00000%
Wealth Navi100,00000%
ROBO PRO100,00000%
⑦確定拠出年金（DC）Ｄ海株イ817,031+142,0310%
合計8,177,428408,5160%

使用レート
115.08 USD/JPY
5,325,242 BTC/JPY

yahooファイナンス https://stocks.finance.yahoo.co.jp/stocks/history/?code=USDJPY=X
Cryptowatch https://cryptowat.ch/ja-jp/charts/BITFLYER:BTC-JPY

ここから始めましょう！！！！